一、期货合约的代码构成

期货合约代码包含合约标的、到期月份，合约类型、行权价格等要素，商品期货合约的编码规则为：品种+合约到期年份+合约到期月份。

小知识：期货的月份是指期货的交割月份，交割月份也是期货的到期月份，一旦过了最后交割日，那么该期货就会成为历史。多数期货都有1-12月这12个月份，但是对于一些农产品期货，由于农产品本身的特性，在一年中只有几个交割月份。

1．商品期货合约

商品期货品种的交易代码基本上是该品种英文的缩写，例如铜的英文是copper，简称CU；豆粕的英文是meal，简称M；玉米的英文是corn，简称C。

例：C2209，其中C代表玉米合约的代码，22代表2022年，09代表22年9月份到期交割的合约，也就是，C2209指当前交易的合约是22年9月份到期交割的玉米合约。

2．股指期货合约

目前有个股指期货品种，交易代码分别是：沪深300股指期货（IF），中证500股指期货（IC），上证50股指期货（IH）。

例：IF2205，其中IF代表沪深300股指合约的代码，22代表2022年，05代表22年5月份到期交割的合约。因此IF2205指当前交易的合约是22年5月份到期的沪深300股指合约。

3．国债期货合约

目前有3个国债期货品种，交易代码分别是：2年期国债期货（TS）、5年期国债期货（TF）和10年期国债期货（T）。

例：TF2212，其中TF代表5年期国债期货合约的代码，22代表2022年，12代表22年12月份到期交割的合约。因此TF2212指当前交易的合约是22年12月份到期的国债期货合约。

二、期权的代码构成

与期货合约相比，期权合约代码包含则更多的信息，期权合约编码规则为：品种+月份+看涨/看跌期权+执行价格。

看涨期权和看跌期权分别用C、P表示。C为看涨期权英文call的首位字母，P为看跌期权英文put的首位字母。

1．商品期权合约

合约代码由“期货合约代码+期权类型+行权价格”组成。

小知识：2017年3月31日，大连商品交易所（以下简称“大商所”）成功上市我国首个商品期权——豆粕期权，填补了国内商品期权的空白，改变了国内商品期货市场20多年来只有期货工具的历史。

例：AU2110-C-376，其中au2110代表标的为21年10月到期的黄金期货合约，C代表看涨期权，376代表行权价为376元/克。因此AU2110-C-376指合约标的为AU2110期货，行权价为376元/克的黄金看涨期权合约。

2．金融期权合约

金融期权：目前期货市场的金融期权只有2019年12月23日上市的沪深300股指期权；国内期权市场最早的金融期权合约是2015年在上海证券交易所上市的上证50ETF期权，在2019年12月23日与沪深300股指期权同步上市的还有上交所的300ETF期权（华泰柏瑞300ETF）和深交所的300ETF期权（嘉实300ETF）。

（1）股指期权

例：IO2306-P-4500，其中IO2306代表标的为23年6月到期的沪深300股指期权合约，P代表看跌期权，4500代表行权价为4500点。因此IO2306-P-4500代表2023年6月到期的行权价格为4900的看跌期权。

（2）ETF期权

合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素，合约简称与合约交易代码相对应，是对期权合约要素的简要说明。

例：510050C1503M02300， 510050代表合约标的的证券代码，C代表认购期权，1503代表合约的到期时间为2015年3月，M代表合约未发生过除权除息的调整（当合约首次调整“M”修改为“A”），02300代表合约的行权价格为2.30元，即这一交易代码代表的是上证50ETF在2015年3月到期、行权价格为2.30元的认购期权合约。　

合约简称：50ETF购3月2300，简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位（期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推）。